Som ny kunde i Core må det økonomiske oppsettet gjennomgås før dere tar systemet i bruk. Denne sjekklisten viser hva som må kontrolleres og settes opp, med veiledning til hvert punkt.
1. Grunnleggende oppsett
Kontoplan – Sjekk at kontoplanen er korrekt. Kontoer dere ikke har behov for settes til inaktiv, og kontoer som mangler opprettes. Veiledning: Administrasjon av konto, bilag og betingelser
Bilagstyper – Sjekk at bilagstypene dekker deres behov. Manglende bilag opprettes, og bilag dere ikke bruker settes til inaktiv. Veiledning: Opprette nye bilag i Core
Betingelser – Sett opp kostnadene som skal fremkomme i oppdragsavtalen. Veiledning: Kostnadsoppsettet i Core
2. Klientkonto og driftskonto
Opprette klientkonto og driftskonto – Legg inn ny klientkonto og driftskonto på meglerforetaket. Veiledning
Disponenter – Legg inn disponenter på kontoene. Veiledning
Rentegrupper – Grupper klientkonto til en rentegruppe. Veiledning
Rentesats – Legg inn rentesats på klientkonto. Veiledning
3. Autopay
Aktiver Autopay – Aktiver Autopay og sett opp bankavtalen i Core. Veiledning
4. Renteoppdrag og avregningsoppdrag
Opprette oppdrag – Opprett rente- og avregningsoppdrag for meglerforetaket. Veiledning
Koble til meglerforetak – Koble renteoppdraget til meglerforetaket. Veiledning
5. Factoring (kun aktuelt hvis meglerforetaket skal benytte factoring)
Factoringoppsett – Sett opp nødvendige innstillinger på meglerforetaket. Veiledning
6. Andre innstillinger
Automatisk bokføring av kostnader – Sett opp innstillinger for automatisk bokføring. Veiledning
Fakturainnstillinger – Fyll ut innstillinger for faktura, slik at automatisk purring fungerer. Veiledning
Advarsler ved bankutbetalinger – Sett opp innstillinger slik at det ikke vises advarsel på alle utbetalinger over kr 0. Brukes ofte for å sette en beløpsgrense som må kontrolleres av fagansvarlig. Veiledning
Innbetalingstyper – Legg inn innbetalingstyper slik at innbetalinger bokføres korrekt på sak. Veiledning