1. Grunnleggende oppsett
Kontoplan - Sjekk at kontoplanen er korrekt. Kontoer som ikke er av behov settes til inaktiv. Kontoer som mangler må opprettes.
Bilagstyper - Sjekk at bilagstypene som ligger er dekkende for deres behov. Manglende bilag må opprettes. Se artikkel for hvordan bilag opprettes her. Bilag dere ikke har behov for settes til inaktiv.
Betingelser - Sett opp kostnadene som skal fremkomme i oppdragsavtalen.
Meglerforetakets klientkonto og driftskonto
Legg inn ny Klientkonto og driftskonto på meglerforetaket. Legg også inn disponenter på kontoene.
Rentesats på klientkonto må legges inn. Se veiledning her.
Rentegrupper for klientkonto. Grupper klientkonto til en rentegruppe, se veiledning her.
Autopay
Autopay må aktiveres og bankavtalen må settes opp i Core. Se veiledning her.
Renteoppdrag og avregningsoppdrag
Opprett rente- og avregningsoppdrag for meglerforetaket. Se veiledning her.
Koble renteoppdraget til meglerforetak. Se veiledning her.
Factoring
Hvis meglerforetaket skal benytte factoring må innstillinger settes opp på meglerforetaket. Se veiledning her.
Andre innstillinger
Det kan legges opp innstillinger for automatisk bokføring av kostnader. Se veiledning her.
Innstillinger for faktura må være fylt ut for at funksjonen automatisk purring skal fungere. Se veiledning her.
Innstillinger for advarsler ved bankutbetalinger må settes opp slik at det ikke fremkommer advarsler på alle utbetalinger over kr. 0. Brukes ofte for betalinger over et visst beløp som må sjekkes av fagansvarlig. Se veiledning her.
Innbetalingstyper må legges inn for at innbetalinger skal føres korrekt inn på sak. Se veiledning her.