Gå til fanekortet "rapporter" i hovedmenyen, og velg så "transaksjonsrapport" i undermenyen:
Du vil da komme inn på transaksjonsrapport i Core
Ta ut Hovedboksutskrift - Hovedbok
Gå til boksen Hovedboksutskrift
Velg meglerforetak og avdeling.
Velg så Hovedbokskonto: Klinetkonto for din avdeling.
Velg så periode
Trykk så lag rapport:
Utgående balanse i rapporten skal samsvare med tallet i bankkolonnen i saldolisen din.
Ta ut saldoliste - saldoliste
Gå til boksen Saldoliste
Velg meglerforetak og avdeling.
Velg periode. (Det er ikke nødvendig på velge valgfri konto)
Lag rapport
I saldorapporten er det tallet fra bankkollonen summert vi kontrollerer mot utgående balanse hovedbok.
Du sammenligner nå beløpet på utgående balanse fra hovedbok og summert beløp for bank i saldolisten. Samsvarer beløpene og er lik da er det ingen avvik 🙂
Saldo på disse to rapportene skal være like, og de skal også stemme med kontoutskriften som du får fra din bank.