Bankkontonummer: https://autopay.visma.net/distributor/customerSupport/autopaySupport

Org.nummer: https://autopay.visma.net/distributor/companies/companiesList

Restarte worker

Ofte vil Autopay være kjent for banken, slik at de vet hva som skal gjøres for kunden - men de må få beskjed om at Autopay skal brukes.

Hvis det er snakk om en TietoEvry-bank:

Instruksjoner fra Tietoevry som kan formidles til kundens bank for å få riktig oppsett:

The file routing is managed by the bank's system and configured through the PAC portal, where banks can log in to make changes to customer agreements. Each agreement has a designated file receiver, known as an FMSHeader, which is unique to each customer or receiver.

For Visma, the assigned FMSHeader is NOVSM. However, since Visma is a service provider, it is not necessary for the bank to specify the FMSHeader under the "Opsjoner" tab on the agreements in the PAC. In this case, it is sufficient to select the service provider-specific services created for the agreements in the PAC.

These services can be found under "Tjenesteleverandører SFTP / Visma" and may include services such as Camt.053 Account statement or Camt.054c Cremul files, if relevant to the customer. The bank must also ensure that service number 353 is enabled for the agreement, as this is necessary for ISO20022 payment initiation and response file exchange to function properly.

It is important that the bank removes any existing FMSHeader from the agreement to prevent files from being sent to both the old SFTP connection and Visma.

If the bank encounters further issues with this configuration, we advise them to contact Bank Support via View2.

Hvis filene går via MPS:

Bruk kundeenhensid 508042

Handelsbanken:

https://kundeportal.vismasoftware.no/s/article/Bankavtaler-Handelsbanken?a=true&b=true&f=true&n=true&s=Featured&q=bank

DnB:

https://kundeportal.vismasoftware.no/s/article/Bankavtaler-for-DNB-nye-og-endringer-p%C3%A5-eksisterende

SEB:

https://kundeportal.vismasoftware.no/s/article/Bankavtaler-SEB

Danske Bank:

https://kundeportal.vismasoftware.no/s/article/Bankavtale

Nordea:

https://kundeportal.vismasoftware.no/s/article/Bankavtaler-Nordea

For å kunne aktivere AutoPay kreves rollene “Økonomi-administrator” og “Administrasjon av autorisasjon” på din bruker.

Åpne meglerforetak som skal settes opp > Velg Regnskapsinnstillinger > AutoPay ligger nederst i vinduet:

Trykk knappen “Aktiver”.

Da kommer følgende opp:

På denne første siden av popupen må man fylle ut informasjon for å opprette foretaket/organisasjonen som en “tenant” i Visma Connect. Feltene er automatisk fylt ut basert på kontaktinformasjonen på foretaket i Core. Alle feltene må fylles ut før man kan gå videre. Merk at når du trykker “Lagre og gå videre” så vil foretaket opprettes i Visma Connect og er en irreversibel funksjon (kontakt support hvis det fylles ut feil her slik at en utvikler får rettet opp i det).

Etter at foretaket er opprettet i Visma Connect kommer følgende side opp:

Eiers e-post fylles ut med e-postadresse til den personen AutoPay kan kontakte.

Etter å ha fylt ut informasjonen og trykt Lagre vil vinduet lukkes, og informasjonsboksen vil oppdateres med informasjonen om selskapet:

Det vil også bli synliggjort to nye informasjonsbokser, en for brukere og roller samt en for bankavtaler.

For å få tilgang til å opprette avtaler må du først legge til din egen bruker som Administrator:

Klikk knappen Legg til bruker” under “Autopay - brukere og roller”

Etter at dette er gjort kan det ta noen minutter før det går an å opprette avtaler. Trykk “Prøv på nytt” til meldingen forsvinner.

På samme måte kan nå “godkjennere” legges til, samt evt flere administratorer.
​

Begrepet “Avtale” i Autopay tilsvarer en bankkonto.

Klikk “Ny avtale” for å starte opprettelsen av en ny bankavtale:

Første side er grunnleggende informasjon om avtalen, blant annet BIC og IBAN:

Beskrivelsen er navnet på avtalen i AutoPay (f.eks. “Driftskonto” eller “Klientkonto”).

Betalers navn er navnet som vil være synlig for mottakere av utbetalinger.

Betalers kode er påkrevd av enkelte banker (Ikke Nordea )

Husk at kontoene som registreres her også må registreres på foretaket som eksempelvis klient- og driftskontoer for å kunne benyttes i Core.

På neste side fyller man inn ekstra informasjon om avtalen:

Divisjonsnummer og kundenummer i bank er kun påkrevd av DNB.

CCM AvtaleID er påkrevd av Nordea. Samme verdi på alle kontoer for en kunde.

AvtaleID fra bank er påkrevd av enkelte banker.

Side tre går på tekniske detaljer om utbetalinger:

Antall godkjennere settes til en verdi mellom 1-3. Dette er antallet personer som må signere utbetalingene før de går til bank.

Her kan du også velge om AutoPay support skal ha tilgang til å se transaksjonene i hver utbetaling. Vi anbefaler å ha denne på (det gir support på Autopay bedre muligheter til å hjelpe ved problemer).

Batchbokføring er en teknisk innstilling som går på hvordan utbetalingene vises på bankkontoutskriften. Dersom Batchbooking er på, grupperes utbetalingene på kontoutskriften. Vi anbefaler at den slås av

På side fire setter du opp hvem som skal få e-post fra AutoPay om hendelser:

Det anbefales å holde antallet kontakter i varselslisten til et minimum.

Det er en grense på hvor mange som kan settes opp i lista, så bruk helst felleskontoer eller grupper.

Etter å ha fylt inn all informasjon og trykt “Lagre” vil det komme et varsel om at man må signere forespørselen:

Signering av bankavtale vil foregå med BankID:

NB: Første gang du benytter signering via AutoPay og Visma Connect vil det bli foretatt en kobling mellom din Visma Connect-bruker og din BankID. Dette vil kun skje en gang.

Hvis signering går som forventet vil avtalen være opprettet og kan tas i bruk:

Automatisert kommunikasjon med bank må være påslått for at eksporter skal lages og sendes til bank.

Manuell godkjenning av betalinger

Hvis manuell godkjenning er aktivert, krever betalinger en ekstra, manuell bekreftelse i nettbanken før de blir sendt. Dersom dette ikke er ønsket, kan en administrator fjerne kravet.

Slik fjerner du manuell godkjenning:

Merk: Kun en administrator kan utføre denne endringen.