1. Slik aktiverer du funksjonen
For at systemet skal hente datoer fra banktransaksjoner i stedet for bilagsdatoer, må en "feature flag" være aktivert.
Hvem: Utviklere eller brukere med Support/Admin-tilgang.
Hvor: Under Flow-innstillinger.
Innstilling: Aktiver feature: SettlementStatementShowBankTransferDate
2. Logikk for visning av datoer
Når funksjonen er aktivert, endres prioriteringen av hvilken dato som vises i oppgjørsoppstillingen:
Bankoverføring finnes: Hvis en postering er knyttet til en faktisk bankoverføring, vil bankoverføringsdatoen vises på utskriften. Systemet ignorerer da datoen for den regnskapsmessige avsetningen.
Ingen bankoverføring: Dersom posteringen ikke er knyttet til en bankoverføring, vil den vanlige bilagsdatoen fortsatt benyttes.
3. Håndtering av duplikater og rader
For å holde oppgjørsoppstillingen oversiktlig, har systemet innebygd logikk for å fjerne unødvendige doble linjer som kan oppstå ved regnskapsmessige korrigeringer.
Logikken fungerer slik:
Scenario | Resultat i Oppgjørsoppstillingen |
To poster med samme beløp (der én er knyttet til bank) | Kun én rad vises. Denne raden får datoen fra bankoverføringen. |
Flere poster med samme beløp (der alle har egne bankoverføringer) |
Alle rader vises med sine respektive bankdatoer. De behandles ikke som duplikater. |
Flere poster med samme beløp (ingen har bankoverføring) | Alle rader vises som separate linjer. |
Merk: Ved sammenligning av duplikater ser systemet på absolutt verdi. Det betyr at 5 000 og -5 000 behandles som samme beløp i denne spesifikke logikken for å unngå "støy" i dokumentet.
4. Forventet resultat for Sluttoppgjør
Selgers oppstilling: Kostnader som er betalt på vegne av selger vil nå vise datoen pengene faktisk ble belastet klientkontoen.
Kjøpers oppstilling: Samme logikk gjelder her; systemet ignorerer avsetningsbilaget og henter dato fra utbetalingsbilaget (Debet "Omkostninger kjøper" mot Kredit "Klientbank").
5. Viktig begrensning: Samlebetalinger
Systemet baserer seg på at det er et 1:1-forhold mellom beløpet på bilaget og beløpet i banken for å kunne matche korrekt dato.
Begrensning: Dersom flere kostnader betales samlet (f.eks. via én faktura fra Kartverket), vil systemet ikke kunne matche datoen automatisk.
Eksempel på scenario hvor bankdato IKKE vil vises:
Bilag 1: Dokumentavgift kr 100 000,-
Bilag 2: Tinglysningsgebyr skjøte kr 545,-
Bilag 3: Tinglysningsgebyr pantedokument kr 545,-
Faktisk utbetaling i bank: kr 101 090,-
Siden beløpet i banken (101 090,-) ikke stemmer overens med de enkelte bilagslinjene, vil systemet falle tilbake til å vise opprinnelig bilagsdato på oppgjørsoppstillingen for disse postene.
6. Feilsøking og kontroll
Hvis du opplever at feil dato vises:
Kontroller at feature flag er påskrudd i Flow-innstillinger.
Sjekk om posteringen faktisk er knyttet (connected) til en bankoverføring i systemet.
Verifiser om det finnes duplikate beløp som kan ha blitt slått sammen i visningen i henhold til reglene i tabellen over.