Brukerveiledning: Automatisert overføring av renter
System: Broker Core
Versjon: 31.5.0
Funksjon: Overføring av klients rentebalanse fra felles renteoppdrag til enkeltoppdrag.
1. Innledning
Denne funksjonaliteten automatiserer prosessen med å overføre opptjente renter fra meglerforetakets sentrale renteoppdrag til det spesifikke salgsoppdraget. Dette sikrer at kunden (selger/kjøper) får utbetalt sine renter korrekt ved oppgjør, uten behov for manuelle posteringer i regnskapet.
2. Forutsetninger (engangsoppsett)
Før funksjonen tas i bruk, må systemet konfigureres med riktige bilagstyper og koblinger.
2.1 Oppsett av bilagstyper
Gå til Register > Bilagstyper og sørg for at følgende tre definisjoner er opprettet:
Navn på bilagstype | Type | Debetkonto | Kreditkonto |
Overføring av renteansvar bilag på renteoppdrag | Overføring av renteansvar bilag på renteoppdrag | Klientrentekonto | Klientkonto |
Overføring av renteansvar bilag på oppdrag til selger | Overføring av renteansvar bilag på oppdrag til selger | Klientkonto | Klientrentekonto |
Overføring av renteansvar bilag på oppdrag til kjøper | Overføring av renteansvar bilag på oppdrag til kjøper | Klientkonto | Klientrentekonto |
2.2 Koble foretaket til et Renteoppdrag
Funksjonen for overføring blir kun synlig dersom foretaket er koblet til et sentralt renteoppdrag:
Naviger til Foretak i hovedmenyen.
Velg fanen Klientkonto.
Finn feltet Renteoppdrag for klientkontoer.
Søk opp og velg foretakets felles renteoppdrag (f.eks. "Renteoppdrag 2026").
Trykk Lagre.
3. Slik overfører du renter til et oppdrag
Når du skal gjennomføre et oppgjør og det er beregnet renter til selger eller kjøper, følger du disse stegene:
3.1 Finn overføringsknappen
Åpne det aktuelle Oppdraget.
Gå til fanen Oppgjør og velg Oppdragets regnskap.
Gjennomfør vanlig rentebehandling av selger og kjøper under Renteberegning
Finn knappen Overfør rente til oppdrag i vinduet og klikk denne.
3.2 Kontroll i popup-vinduet
Når du trykker på knappen, åpnes et vindu med følgende informasjon:
Beløp: Systemet foreslår automatisk summen av beregnede renter for både selger og kjøper basert på tidligere posteringer på oppdraget.
Redigering: Du kan manuelt overstyre beløpet dersom det er behov for det.
Beskrivelse: Tekstfeltet fylles ut automatisk, men kan redigeres.
Dato: Velg ønsket bilagsdato (standard er dagens dato).
Kontroller at alle opplysninger stemmer og trykk Bekreft.
4. Viktige regler og validering
For å sikre korrekt regnskapsføring har systemet innebygde kontroller:
Saldo-sjekk: Systemet tillater ikke overføring hvis det felles renteoppdraget har for lav saldo. Du vil da få feilmeldingen: "Insufficient balance on renteoppdrag".
Eierskap: Du kan kun overføre renter fra et renteoppdrag som tilhører samme meglerforetak som salgsoppdraget.
Resultat: * Saldoen på det felles renteoppdraget reduseres.
Saldoen på salgsoppdragets klientkonto øker.
Nettoproveny for selger/kjøper oppdateres automatisk.
Rollback (Angre): Det finnes ingen direkte angreknapp. Ved feil må korrigering gjøres ved å foreta en ny overføring med motsatt beløp eller ved manuell postering.
5. Feilsøking
Problem | Årsak | Løsning |
Knappen "Overfør rente" mangler | Renteoppdrag er ikke koblet til foretaket. | Se punkt 2.2 i denne veiledningen. |
Feilmelding ved lagring | Manglende bilagstyper. | Kontroller at bilagstypene i punkt 2.1 er korrekt opprettet med riktige navn. |
Beløp må være større enn null | Negativt beløp er tastet inn. | Systemet godtar kun positive tall for overføring. |