Last ned og start
Filen lastes ned og åpnes lokalt på din PC i nettleser.
Slik bruker du hjelpeverktøyet.
Eksempel på utfylling av hjelpeverktøy.
Funksjonen "Frittstående matching"
Denne funksjonen bruker du når du skal finne årsaken til avvik mellom Saldoliste og Hovedbok. Det er spesielt nyttig for å kontrollere differanser mellom renter på et spesifikt oppdrag og det sentrale renteoppdraget.
Slik fungerer frittstående matching funksjonene.
Slik gjør du det:
Åpne verktøyet: I hjelpedokumentet trykker du på knappen "Åpne frittstående matching". En pop-up boks vil vises.
Her kan du matche beløp som legges i kolonne 1 med beløp i kolonne 2.
Avvikene vil vises under resultat (avvik)
Eksempel:
Her vises et eksempel på hvordan du benytter matchingfunksjonen ved avvik på renteføringene mellom Saldoliste og Hovedbok.
Forbered data fra Hovedboken (i ditt meglersystem):
Hent frem transaksjonene for renteoppdraget i hovedboken.
Sorter først kolonnen på Tekst.
Sorter deretter beløpene fra minst til størst.
Slik sorterer du renten i hovedbok på tekst i Excel.
Sorter så beløp fra minst til størst
Du vil nå ha tall og utgangspunktet for å gjøre en matching.
Kopier data til matching-verktøyet:
Minusbeløp: Kopier alle negative beløp (kredit) fra hovedboken og lim dem inn i Kolonne 1 i verktøyet.
Plussbeløp: Kopier alle positive beløp (debet) fra hovedboken og lim dem inn i Kolonne 2 i verktøyet.
NB! Pass på at du IKKE tar med totalsummen eller saldoen fra selve renteoppdraget, kun transaksjonene.
Kjør matching:
Trykk på knappen "Match beløp".
Resultat av avstemmingen
Eventuelle differanser vil fremkomme i resultatoversikten. For å korrigere disse må du lokalisere beløpene i hovedboken og gjøre nødvendige justeringer på enten det spesifikke oppdraget eller på renteoppdraget.
Tolkning av avvikene
Slik tolker du resultatet (Avvik):
Verktøyet vil nå vise deg hvilke beløp som ikke går i null.
Negativt avvik i Kolonne 1 (Minusbeløp):
Indikerer at renter er bokført inn på et oppdrag, men at tilsvarende trekk mangler på renteoppdraget (eller at beløpene er ulike).Positivt avvik i Kolonne 2 (Plussbeløp):
Indikerer at renter er trukket fra renteoppdraget, men ikke godskrevet et spesifikt oppdrag (eller at beløpene er ulike).
Løsning: Finn bilaget i hovedboken og korriger ved å føre manglende motpost eller rette beløpet på enten oppdraget eller renteoppdraget.
Renteansvarsrapport
Renteansvarsrapport vil gi deg rentebufferen din.
Dette kan legges inn:
Eksempel: Beregning per månedsslutt.
(Forutsetter at renter er kapitalisert ved månedsslutt. Det er da ikke nødvendig å hente ikke kapitalisert rente fra nettbank / bank.)
I dette eksemplet benytter vi 30.11.25 som dato.
Steg 1: Hent Saldoliste (Klientmidler)
Gå til Core -> Rapporter -> Transaksjonsrapporter -> Saldoliste.
Sett dato til 30.11.25.
Viktig: Sørg for at din rentekonto er inkludert og valgt.
Finn raden for "Renteoppdraget" i listen.
Legg dette beløpet inn i feltet "Renter klientkonto" i hjelpedokumentet
I Saldolisten vil du finne renter på klintkonto per 30.11.25 på raden renteoppdraget er.
Beløpet legges inn under renter klinetkonto.
Steg 2: Hent Renterapport
Gå til Core -> Rapporter -> Rente-rapport.
Velg foretak og huk av for "Spesifikk til-dato". Sett dato: 30.11.25.
Generér rapporten.
Finn summen under "Renter dette oppdraget netto".
Legg dette beløpet inn i feltet "Skyldig renter" i hjelpedokumentet.
Steg 3: Eventuell manuell buffer
Har du innbetalt en fast rentebuffer fra drift? Legg inn beløpet i feltet "Rentebuffer innbetalt fra drift".
Er du usikker på beløpet? Sjekk på renteoppdraget ditt.
I eksemplet er det lagt inn:
Renter på klientkonto kr. 337 118,68
Skyldig renter kr. 250 158,68
Rentebuffer innbetalt fra drift kr. 50 000,-
Resultat: Rentebuffer = kr. 86 960,-
Sum rentebuffer minus innbetalt rentebuffer fra drift = kr 36 960,-
Ønsker du å finne renteansvar på en dato FØR banken har kapitalisert rentene (f.eks. midt i en måned), må du manuelt hente "Ikke kapitaliserte renter" fra nettbanken og legge dette inn i feltet for dette.
Utskrift / Lagring
Når du er ferdig, trykk på "Print / Lagre som PDF" for å arkivere avstemningen.
Du vil da få mulighet til å lagre rapporten som PDF eller skrive den ut.