Hvordan benytter jeg factoring på et oppdrag?
Gå til Betingelser på oppdraget i venstre meny.
Nederst til høyre finner du factoring, og her må det tas stilling til tre valg. Velg det alternativet som er riktig til oppdraget:
Velger du "Ja - selger betaler omkostninger" eller "ja - kontoret dekker omkostningene" inkluderes saken til factoring.
Når det krysses av for at det skal benyttes factoring vil faktura bli opprettet samme kveld kl. 22.00. Eksportjobben av fakturaen til factoringselskapet skjer kl. 03.00. Da sendes 1. factoringfiler for faktura og kreditnota og 2. filen for factoringjournal på mail til factoringselskapets email.
Hvordan kan jeg se hvilke bilag som er overført til factoring?
Du kan se hvilke posteringer som er overført til factoring ved at det er markert et fakturaikon og en "F" i kolonnen "Bilagsnr.":
Når den første factoringfakturaen opprettes, opprettes det også en transport på sak. Lages det nye fakturaer, oppdateres transporten (så lenge statusen på oppdraget er "solgt"). Hvis transporten er betalt, vil systemet lage en ny transport. Transporten legger seg på oppdraget under "Pengeheftelser":
Manuell oppretting av factoringfaktura:
Man kan opprette factoringfaktura manuelt ved å markere alle postene under oppdragets regnskap som skal faktureres, deretter:
1. Trykk på "Opprett factoring faktura".
2. Opprett eller oppdater transporten.
Alle fakturaer opprettet på sak finner man igjen under Iboxen "Faktura".
Kriterier for oppretting av factoring faktura:
Saker - Saker må oppfylle følgende kriterier
1. Statusen på oppdraget må være av typen "solgt".
2. Hvis oppdraget har passert overtakelsesdatoen registrert på sak, vil saken bli ekskludert fra factoring.
3. På saksnivå må enten "Ja - selger betaler omkostninger" eller "ja - kontoret dekker omkostningene" velges.
Bilag - Bilag må oppfylle følgende kriterier
1. Bilagslinjer kan ikke være av typen "kladd".
2. En av debet/kredit-kontoene må være av typen "selger". Og den motsatte kontoen kan ikke være gebyrkonto for faktoringinnstilling (gebyrkonto).
3. Debetkontoen må ikke være "kjøper"-konto.