Hvordan gjøres dette i Core?
Gå til fanekortet "rapporter" i hovedmenyen, og velg så "transaksjonsrapport" i undermenyen:
​

​Steg 1 - Hent ut saldoliste
Fyll ut informasjonen
Meglerforetak:
Avdeling:
Periode:
Til og med dato:
Valgfri konto 1: Velg konto for renter
Valgfri konto 2 og 3: *Kun aktuell dersom ditt meglerforetak benytter avsetningskontoer.
​
Eksempel:
​

Når info er fylt ut velger du lag rapport (excel).
​
​Steg 2 - Legg til kolonne for summering i excelarket
​

Summeringskolonne kan lages slik:
Marker kolonnen som er merket rødt i bilde overfor. Trykk = og marker første kolonne under selger, kjøper, bank, megler, renter, avsetningskonto 1 og 2. Trykk enter.
​

​Steg 3 - Se avvik i summeringskolonnen
​
Står det kr. 0 i summeringskolonnen er det ingen avvik. Om det står noe annet har du avviket i klientansvaret på oppdraget.
​

​
​
NB! Klientkonto må være avstemt før du kan avstemme klientansvar.